证券代码:300409 证券简称:说念氏技艺 公告编号:2024-094
转债代码:123190 转债简称:说念氏转02
广东说念氏技艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的现实确切、准确、齐备,莫得虚
假记录、误导性述说或环节遗漏。
相当教唆:
一、转股价钱拯救依据
经中国证券监督措置委员会《对于应许广东说念氏技艺股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》
(证监许可〔2023〕224 号)应许,2023 年
刊行了 26,000,000 张可调节公司债券(债券简称:“说念氏转 02”)。左证中国证
券监督措置委员会对于可调节公司债券刊行的议论律例及《广东说念氏技艺股份有
限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明
书》”)的相干条目,在本次刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而增多的
股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价钱的拯救(保留少许点
后两位,终末一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为拯救前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为拯救后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞职权变化情况时,将按序进行转股价钱拯救,
并在妥贴条件的上市公司信息袒露媒体上袒露转股价钱拯救的公告,并于公告中
载明转股价钱拯救日、拯救认识及暂停转股时候(如需)。当转股价钱拯救日为
本次刊行的可调节公司债券执有东说念主转股恳求日或之后、调节股份登记日之前,则
该执有东说念主的转股恳求按公司拯救后的转股价钱履行。
二、转股价钱历次拯救的情况
左证《召募讲明书》的律例, “说念氏转 02”的运行转股价钱 15.46 元/股,
公司于 2023 年 5 月 23 日袒露《对于因 2022 年度职权分拨拯救可转债转股价钱
的公告》(公告编号:2023-047),因 2022 年年度职权分拨实施向整体鼓舞按每
/股拯救为 15.41 元/股。拯救后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日收效。公司于
(公告编号:2024-058),因实施 2023 年度职权分拨,以其时总股本剔除已回购
股份 11,418,368 股后的 570,254,303 股为基数,向整体鼓舞每 10 股派 2.001123
元,
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.41 元/股拯救为 15.21 元/股,拯救后的转股
价钱自 2024 年 5 月 28 日收效。
收场本公告日,“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 15.21 元/股。
三、本次转股价钱拯救及效果
公司已于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时鼓舞大会,审议通过
《对于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司以现存总股本剔除已回购
股份 11,418,368 股后的 570,254,439 股为基数,向整体鼓舞每 10 股派 1.799999
元(含税)东说念主民币现款,本次职权分拨不送红股,不以成本公积转增股本。具体
现实详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)袒露的《2024 年半年度职权
分配实施公告》。
左证《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的有
关律例,诱骗 2024 年半年度职权分配实施情况,“说念氏转 02”的转股价钱拯救
如下:
P1=P0-D=15.21-0.179999=15.03 元/股
“说念氏转 02”的转股价钱拯救为 15.03 元/股,拯救后的转股价钱自 2024 年
特此公告。
广东说念氏技艺股份有限公司董事会